科技股分化，資金流出54億元，乳業(yè)股受牛奶漲價因素刺激大漲，帶領(lǐng)食品飲料指數(shù)創(chuàng)歷史新高。
這個周末，重磅不斷，既有扶持西部大開發(fā)的政策利好，也有美國打壓華為的消息。這些信息影響如何？在資本市場最直接的體現(xiàn)就是A股相關(guān)個股的股價表現(xiàn)。
今日早盤，上證指數(shù)盤中震蕩上行，收盤漲0.61％，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度下跌1％，隨后上演大逆轉(zhuǎn)好戲，收盤上漲0.44％。滬深兩市板塊走勢分化，國防軍工板塊高開高走，偏防御的黃金、稀土、食品飲料等板塊漲幅居前，科技股走勢兩極分化，PCB板塊、消費電子、射頻等遭遇資金拋售，如華正新材接近跌停，奧士康、韋爾股份、藍思科技和欣旺達等跌超7％。
從板塊資金流向看，電子行業(yè)資金凈流出額最高，達54億元，有色金屬、食品飲料和國防軍工板塊均獲凈流入超15億元。
北上資金看，今日早盤資金凈流入逾29億元。
牛奶期貨價格迎來反彈，乳業(yè)股大漲
偏防御的食品飲料板塊今日早盤獲資金青睞，板塊指數(shù)再次創(chuàng)下歷史新高，多股股價刷新歷史高點記錄，如鹽津鋪子和妙可藍多年內(nèi)漲幅均超150％，安記食品、雙塔食品、安井食品年內(nèi)漲幅超80％。
食品飲料板塊中乳業(yè)股表現(xiàn)最好，其中天潤乳業(yè)和西部牧業(yè)漲停，妙可藍多接近漲停，貝因美、新農(nóng)開發(fā)、科迪乳業(yè)和新乳業(yè)漲超5％。
乳業(yè)股的優(yōu)異表現(xiàn)可能主要受美國、新西蘭等商品交易所的相關(guān)產(chǎn)品期貨漲價影響，據(jù)悉，全球各地解禁帶來需求增長，連續(xù)下跌的奶粉迎來反彈，新西蘭期貨交易所的脫脂奶粉暴漲，8月、9月、10月期貨均漲超200美元/噸，上漲幅度超8％，全脂奶粉迎來小幅反彈。美國芝加哥交易所、歐洲商品交易所的脫脂奶粉均迎來反彈。目前，歐美奶粉的連續(xù)反彈或許是屬于對前期過度下跌的補償。
實際上，乳業(yè)股今年的股價表現(xiàn)走勢比較分化，燕塘乳業(yè)、三元股份、莊園牧場、伊利股份的年內(nèi)漲跌幅均為下跌。從今年一季度業(yè)績看，新農(nóng)開發(fā)、妙可藍多的凈利增速最大，分別上漲871.8％和319％，貝因美、大康農(nóng)業(yè)和維維股份業(yè)績實現(xiàn)增長，其他乳業(yè)股均出現(xiàn)業(yè)績下滑，主要受疫情影響消費需求，新乳業(yè)、科迪乳業(yè)、三元股份、西部牧業(yè)、皇氏集團凈利增速均下滑超200％，其中皇氏集團、西部牧業(yè)下滑幅度最大，分別為-521％、-463％。
今日表現(xiàn)較好的有色金屬和國防軍工板塊具有明顯的周期性，股價的上漲或許主要是受近期事件的催化影響。
國防軍工板塊中，航發(fā)科技、煉石航空、安達維爾、博云新材和新研股份漲停。
有色金屬行業(yè)中，細分的稀土和黃金股今日表現(xiàn)較好。
機構(gòu)看好這類股
短期看，本周兩會即將召開，市場高度關(guān)注政策層面的指引，經(jīng)濟政策和經(jīng)濟增長目標的提法也受到了市場更多的關(guān)注。
財信證券認為，后續(xù)市場預(yù)計仍然將維持震蕩格局，結(jié)構(gòu)性行情繼續(xù)延續(xù)。重點可關(guān)注高成長的科技股，科技成長股短期或存在估值修正，但長期仍然是更值得布局，比如自動駕駛、自主可控、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、數(shù)據(jù)基站等領(lǐng)域，周期板塊，可考慮水泥、銅、龍頭地產(chǎn)開發(fā)商中具備良好行業(yè)格局、低估值、高股息率的個股；消費存在回補機會，線上消費、居家消費、食品飲料等相關(guān)的行業(yè)值得重點關(guān)注；隨著美聯(lián)儲大規(guī)模寬松帶來的實際利率下行、美元拐點等因素，黃金也存在中長期機會。
天風證券認為，直到7月上旬中報預(yù)告開始密集披露之前，市場會進入兩個月的業(yè)績空窗期。即便5-6月進入業(yè)績真空期，盈利仍然是獲得超額收益的主要源泉，因此業(yè)績好的公司往往表現(xiàn)更好。天風證券梳理了三個方向，大概率未來一年保持或進入高景氣度階段，并能夠獲得超額收益，具體是：1，中長期產(chǎn)業(yè)趨勢如數(shù)據(jù)中心、5G基礎(chǔ)設(shè)施、國產(chǎn)化替代；2，政府資金投向的民生和防疫領(lǐng)域，如醫(yī)療器械、疫苗、醫(yī)療信息化、環(huán)保；3，老舊小區(qū)改造和房地產(chǎn)竣工產(chǎn)業(yè)鏈，包括裝飾建材、家具家電、樓宇設(shè)備電梯、電表等。
本文源自數(shù)據(jù)寶
